현금, 하락장의 숨은 플레이어

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💡자산배분 NOTE - 섀넌의 도깨비: 변동성이 큰 자산에 현금을 섞고 주기적으로 비중을 맞추면, 오르내림 자체가 수익의 재료로 바뀌는 경향이 있어요. - 2020년 사례: 국채가 오를 때 팔아 주식을 더 담는 방식으로, 단순 보유보다 약 8% 이상 나은 성과를 만든 실제 예시가 있습니다. - 전략적 재원: 현금 외에도 달러·미국채·금처럼 하락장에서 완충 역할을…

고환율에 흔들리는 원화, 총재는 왜 '곧 강세'라 말했나

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한은 총재의 자신감 (배재현 CIO)0:00/290.2386671× 핵심 요약 * 신현송 한국은행 총재가 고환율 국면을 두고 "단기 수급 왜곡일 뿐, 장기적으로는 원화 강세로 돌아설 것"이라 진단했습니다. * 그 근거는 경상수지 흑자와 반도체 수출 호황, 그리고 뒤따를 외국인 수급 회복입니다. * 다만 원화 강세는 수출주에 부담이 될 수 있어,…

3.9일마다 걸리는 브레이크, 우리는 어떻게 대처해야 할까?

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💡자산배분 NOTE - 금융위기 수준을 넘어선 변동성 : 올해 코스피 시장은 사이드카 33회, 서킷브레이커 6회가 발동되며 2008년 글로벌 금융위기 당시 기록을 넘어섰습니다. 평균 3.9일마다 시장에 브레이크가 걸릴 만큼 전례 없는 롤러코스터 장세가 이어지고 있습니다. - 시장을 흔드는 쏠림과 레버리지 : 특정 대형주로의 과도한 자금 쏠림과, 이에 수배로 베팅하는 레버리지 상품 및 신용거래가 결합하면서…