글로벌 빅테크의 대규모 투자와 100년 만기 채권, 흔들림 없는 투자를 위한 자산배분
💡오늘의 자산 Note - 금리 변동 대응: 알파벳의 대규모 채권 발행은 시장 금리에 영향을 줄 수 있습니다. 특정 성장주 집중 투자는 금리 변화에 취약하므로, 채권과 현금을 혼합해 전체 자산의 하락 폭을 관리해야 합니다. - 자산 간 상쇄 효과: 빅테크의 부채 급증으로 주식·채권 관계가 변할 수 있는 시기입니다. 성격이 다른 자산들을 함께…
[26.2.11 증시뉴스] 미국 12월 소매판매 및 한국 1월 실업률 발표
미국 12월 소매판매 예상치 하회 미국의 12월 소매판매는 MoM 0.0%에요. 시장의 예상치인 0.4%를 하회했어요. 🗣️찰리 리플리 알리안츠 인베스트먼트 매니지먼트 포트폴리오 부문 부사장 "기대치보다 소매판매가 낮게 나왔다" "이는 경제가 지난해 4분기를 지나면서 사람들이 기대했던 만큼 경제가 강하지 않았을 수 있다는 점을 시사한다"💡미국의…
[26.2.10 증시뉴스] 미국 2월 미시간대 인플레이션 기대치 및 일본 12월 선행지수 발표
미국 2월 미시간대 인플레이션 기대치 예상치 하회 미국의 2월 미시간대 인플레이션 기대치는 3.5%에요. 시장의 예상치인 4.0%를 하회했어요. 🗣️빌 머츠 US뱅크웰스매니지먼트 리서치 헤드 "인플레이션의 전반적 경로는 완만하게 낮아질 것으로 예상되며, 상품 인플레이션이라는 변수는 여전히 중요한 문제" "서비스 인플레이션은 계속 낮아질 것이므로 워시(케빈 워시…
코스피 역대급 급등 뒤에 숨은 그림자, '통화 분산'으로 내 자산 지키는 법
💡오늘의 투자 Note - 현재 시장: 2026년 1월 코스피가 역대급 수익률을 기록했으나, 신용 잔고 또한 증가하며 잠재적 변동성 리스크가 심화되고 있다. - 리스크 관리: 단기 급등에 따른 레버리지 누적은 시장 하방 압력을 가중할 수 있으므로, 특정 자산 집중보다 철저한 자산 배분 전략이 필수적이다. - 솔루션: 원화 약세 상황에 대응하여 달러 예금 및 외화…
[26.2.9 증시뉴스] 미국 2월 미시간대 소비자심리지수 및 일본 12월 가계지출 발표
미국 2월 미시간대 소비자심리지수 예상치 상회 미국의 2월 미시간대 소비자심리지수는 57.6pt에요. 시장의 예상치인 55.0pt을 상회했어요. 세부지표(MoM) 현재경제여건지수 58.3pt (+2.9pt) 소비자기대지수 56.6pt (-0.4pt) 🗣️조앤 슈 미시간대 소비자 설문조사 디렉터 "이번 심리지수는 1포인트 미만으로 상승하며 거의 변동이 없었다" "주식 포트폴리오 규모가 가장…
[26.2.6 증시뉴스] 미국 12월 JOLTS 구인건수 및 아마존 2025년 4분기 실적발표
미국 12월 JOLTS 구인건수 예상치 하회 미국의 12월 JOLTS 구인건수는 6,542,000건이에요. 시장의 예상치인 7,200,000건을 하회했어요. 🗣️AP 통신 "미국 경제의 성장세는 강력한데 미국 고용주들은 지난 3월 이후 한 달 평균 고용을 2만 8천 건 늘리는 데 그칠 정도로 노동 시장은 활력이 없어 수수께끼 같은 상황"…
[26.2.5 증시뉴스] 미국 1월 ADP 비농업부문 고용 변화 및 미국 1월 ISM 서비스 구매관리자지수 발표
미국 1월 ADP 비농업부문 고용 변화 예상치 하회 미국의 1월 ADP 비농업부문 고용 변화는 22,000건이에요. 시장의 예상치인 46,000건을 하회했어요. 🗣️넬라 리처드슨 ADP 수석 이코노미스트 "고용 창출이 지난 3년간 지속적이고 급격하게 둔화했지만, 임금 상승률은 안정적인 수준을 보이고 있다"💡미국의 1월 ADP 비농업부문 고용 변화는 시장 예상치를 하회하며…
은값 30% 급락, 차기 연준 의장 지명이 불러온 버블 붕괴의 시그널?
💡오늘의 자산 Note - 변동성 방어: 특정 자산(은, 주식 등)에만 집중 투자하면 시장 급변 시 대응이 어렵지만, 주식·채권·대체자산을 골고루 섞으면 포트폴리오의 전체 하락 폭을 효과적으로 줄일 수 있습니다. - 상관관계 활용: 금·은과 같은 원자재가 하락할 때 상대적으로 강세를 보이는 달러나 단기 채권 등을 함께 보유하여, 자산 간의…